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    基金概况

    基金全称 宝盈融源可转债债券型证券投资基金 基金代码 006147
    基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
    境外投资顾问 - 境外托管人 -
    基金合同生效日 2019年09月04日 上市交易所及上市日期 -
    基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
    基金规模 - 风险等级 中低风险
    运作方式 开放频率 普通开放式
    基金经理 邓栋 任职日期 2019-09-04
    证券从业日期

    投资目标

    本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争实现基金资产的长期增值。

    投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于股票等资产的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

    投资策略

    1、债券投资策略
    本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及各类债券资产的配置比例。同时,本基金注重微观层面的投资研究及策略,尤其是在信用债券领域,具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。
    本基金充分发挥基金管理人在信用债市场所积累的长期经验,利用自主开发的信用分析体系及数据、经验积累,结合行业研究、公司研究进行自下而上选券。
    本基金采用的投资策略主要为(包括但不限于):债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。
    2、可转换债券(含可交换债券)投资策略
    基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可转债(含可交换债)。主要有以下几类策略(包含但不限于):
    (1)行业配置策略。
    (2)个券精选策略。
    (3)转股策略。
    (4)条款博弈策略。
    3、股票投资策略
    (1)本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,主要遵循以下三个步骤:
    1)本基金将对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。
    根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估,初步筛选出成长与价值股票池。
    2)对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。
    3)进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。
    在以上形成的价值股、成长股股票池中,本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素,对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言,成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调整。以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动的风险,提高整体收益率。
    (2)高股息股票投资策略
    重点投资于竞争格局稳定、长期回报优秀的高股息率低估值股票,分析维度主要有行业状况、竞争格局、财务质量、盈利能力、估值水平等。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    5、国债期货投资策略
    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

    业绩比较基准

    中证可转换债券指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%
    中证可转换债券指数的样本由沪深证券交易所上市的可转换债券组成,以反映国内市场可转换债券的总体表现。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,综合反映了银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势。沪深300指数是中证指数有限公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现,具有一定的权威性和市场代表性。
    若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称,本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

    收益风险特征

    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。

    基金经理

    邓栋

    清华大学土木工程硕士,具有10年证券从业经验。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金,宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。

    历史净值

    -

    历史分红

    权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

    收益表现(%)

    近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
    9.16% 1.67% 7.00% -- 27.41%

    申购费率

    购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
    M<100万元 0.8% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
    100万元≤M<200万元 0.5%
    200万元≤M<500万元 0.3%
    M≥500万元 固定费用1000元/笔

    赎回费率

    持有期限(T)赎回费率
    T<7日1.5%
    7日≤T<365日0.1%
    365日≤T<730日0.05%
    T≥730日0

    基金运作费

    管理费率(年)0.7%
    托管费率(年)0.2%


    温馨提示:
    1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
    2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
    3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
    4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
    5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
    6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

    基金公告

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    法律文件

    资产分布

    行业分布

    持仓明细

    序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
    1 132020 19蓝星EB 10724794.80 13.48%
    2 132021 19中电EB 8739822.60 10.98%
    3 128119 龙大转债 6195567.00 7.79%
    4 132018 G三峡EB1 5890500.00 7.40%
    5 128113 比音转债 5841000.00 7.34%

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