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    基金概况

    基金全称 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 基金代码 009492
    基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
    境外投资顾问 - 境外托管人 -
    基金合同生效日 2020年08月10日 上市交易所及上市日期 -
    基金类型 股票型基金 交易币种 人民币
    基金规模 - 风险等级 中高风险
    运作方式 开放频率 普通开放式
    基金经理 张仲维 任职日期 2020-08-10
    证券从业日期

    投资目标

    本基金主要投资于创新驱动主题相关的证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%,投资于创新驱动主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

    投资策略

    (一)股票投资策略
    1、创新驱动主题的界定
    党的十八大提出实施创新驱动发展战略,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心地位。具体到本基金而言,创新驱动是指主要通过技术创新引领发展的企业,以及通过技术创新与制度创新、管理创新、商业模式创新、业态创新和文化创新的结合,进而推动其向依靠持续的知识积累、技术进步和劳动力素质提升转变的企业。
    2、行业配置策略
    本基金重点投资创新驱动主题的优质企业。在行业配置方面,基金管理人将结合投研体系对宏观经济发展趋势的前瞻性分析,深入研究各行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,综合评估各个行业的投资价值,从而确定本基金的行业配置。
    3、个股精选策略
    本基金将采用定性与定量相结合的研究方法精选个股。本基金的选股策略为“自下而上”,即基于对上市公司成长能力和估值水平的综合考量,精选上市公司进行投资。
    (1)定性分析
    首先,使用定性分析的方法,从政策导向、科研能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。
    (2)定量分析
    其次,使用定量分析的方法,考虑成长性指标、财务指标和估值指标等,综合把控上市公司质量和增长潜力。
    4、港股通标的股票投资策略
    本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
    本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内创新驱动主题涵盖的相关行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。
    (二)债券投资策略
    对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
    (三)可转换债券(含可交换债券)投资策略
    基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。
    (四)资产支持证券投资策略
    本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    (五)股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。
    若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。

    业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%。
    中证新兴产业指数是选择规模大、流动性好的100家新兴产业公司组成,综合反映了沪深两市中新兴产业公司的整体表现,与本基金创新驱动主题的投资策略定位较为匹配;中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势;中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是一个综合反映交易所和银行间市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。
    本基金股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%,投资于创新驱动主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基于本基金的投资范围和投资比例限制,对于中证新兴产业指数收益率、中证港股通综合指数(人民币)收益率、中证综合债券指数收益率分别设置75%、10%和15%的比例能够较好地反映本基金的风险收益特征。
    如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称,基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,与基金托管人协商一致,变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

    收益风险特征

    本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
    本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

    基金经理

    张仲维

    台湾政治大学国际经营与贸易学硕士,具有9年证券从业经历。曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司国际部研究员、基金经理,华润元大基金管理有限公司研究员、基金经理;自2015年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、投资经理,现任海外投资部总经理,宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝盈人工智能主题股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金、宝盈发展新动能股票型证券投资基金基金经理。

    历史净值

    -

    历史分红

    权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

    收益表现(%)

    近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
    21.95% -- 16.66% -- 30.06%

    申购费率

    申购费 网上直销申购费
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    赎回费率

    持有期限(T)赎回费率
    T<7日1.5%
    7日≤T<30日0.5%
    T≥30日0

    基金运作费

    管理费率(年)1.5%
    托管费率(年)0.25%
    销售服务费 (年)0.5%

    温馨提示:
    1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
    2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
    3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
    4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
    5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
    6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

    基金公告

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    法律文件

    资产分布

    行业分布

    持仓明细

    序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
    1 300750 宁德时代 385062337.00 8.30%
    2 688111 金山办公 349471245.00 7.53%
    3 002475 立讯精密 311893802.76 6.72%
    4 00700 腾讯控股 276883737.17 5.96%
    5 002371 北方华创 272466815.18 5.87%
    6 002709 天赐材料 251725380.00 5.42%
    7 300496 中科创达 231694749.00 4.99%
    8 601689 拓普集团 225306404.82 4.85%
    9 03690 美团-W 205176261.66 4.42%
    10 06969 思摩尔国际 201538988.15 4.34%

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